ESPERAR — hay señales contradictorias — mejor mirar que operar (confianza 50).
Racha de 4 con sorpresas enormes (+39,3%, +45,8%, +55,4%) y respuesta media negativa (-2,3%): el mercado ignora sus batidos porque el valor entero es una apuesta a UN evento — el gran lanzamiento que domina sus titulares — y no a sus trimestres.
Margen aún negativo (-4,5%), sin PER. Plano contra su historia (+4,8% en 12m) esperando el catalizador.
Lo que la invalida · Es un trade de evento puro: la fecha y la recepción del lanzamiento estrella mandan sobre todo lo demás. Sin ventaja informativa sobre eso, no hay lado; la volatilidad alrededor del anuncio será extrema en ambos sentidos.
Pasa el ratón por cualquier dato para ver qué significa y cómo afecta al valor en bolsa.
El PER de siempre mira los beneficios pasados; el PER futuro, lo que se espera ganar los próximos 12 meses. Si es mucho menor que el actual, los beneficios crecen más rápido que el precio — la subida aún no está pagada. PEG futuro <1 dice lo mismo con el crecimiento a largo plazo.
Verde = el precio subió, rojo = cayó; la altura es el tamaño exacto del movimiento. Debajo de cada trimestre, si el resultado batió o falló lo esperado. La barra clave es la tercera (20 días después): si es roja incluso cuando la empresa batió, el mercado ya no paga sus buenas noticias.
| trimestre | publicó | sorpresa | subida previa (10 ses.) | día siguiente | a 20 días | vs S&P (20d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q2026 | 08-07 | +13.9% | +1% | +6% | — | — |
| 1Q2026 | 05-21 | +38.2% | +6.5% | -4.4% | +0.6% | +0.4% |
| 4Q2025 | 02-03 | -87.1% | -11.8% | -5.4% | +1.7% | +2.3% |
| 3Q2025 | 11-06 | -17.1% | -0.8% | -8.1% | -1.8% | -4.1% |
sorpresa = % en que el resultado batió (o falló) lo esperado · las otras columnas: qué hizo el precio alrededor de ese anuncio, medido desde el día real de publicación · ojo: solo 1 trimestre con buen resultado — la media es orientativa, no concluyente